当前位置：柳州市红十字会医院2021年度单位决算
作者：邓青青 |
发布时间：2022-08-15
点击数： 22845
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目 录
第一部分：柳州市红十字会医院概况
一、主要职能
二、本单位机构设置情况
第二部分：柳州市红十字会医院2021年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市红十字会医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市红十字会医院概况
一、主要职能
为患者提供医疗服务
二、本单位机构设置情况
决算单位：柳州市红十字会医院。柳州市红十字会医院，设预防保健、急诊、内、 外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、中医、检验、放射、功能等科室。下设眼科门诊、眼功能科、视光科、斜弱视与眼整形专科、五个眼科病区及屈光手术专科。我单位属于非营利性、政府部门举办的医疗机构。
第二部分：柳州市红十字会医院2021年单位决算报表
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表一：收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
财决批复01表 |
|
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
713.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
433.37 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
14,264.49 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,119.58 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16,437.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
59 |
|
|
本年收入合计 |
28 |
18,531.11 |
本年支出合计 |
60 |
18,437.88 |
|
使用非财政拨款结余 |
29 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
89.23 |
|
年初结转和结余 |
30 |
8.78 |
年末结转和结余 |
62 |
12.78 |
|
|
31 |
|
|
63 |
|
|
总计 |
32 |
18,539.89 |
总计 |
64 |
18,539.89 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|
|
|||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
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|
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|||
|
表二：收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18,531.11 |
2,713.67 |
433.37 |
14,264.49 |
0.00 |
0.00 |
1,119.58 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,531.11 |
713.67 |
433.37 |
14,264.49 |
0.00 |
0.00 |
1,119.58 |
||
|
21002 |
公立医院 |
16,154.13 |
336.69 |
433.37 |
14,264.49 |
0.00 |
0.00 |
1,119.58 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
16,054.13 |
236.69 |
433.37 |
14,264.49 |
0.00 |
0.00 |
1,119.58 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
53.38 |
53.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
321.09 |
321.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
321.09 |
321.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|
|
|
|||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
|
|
|||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
|
||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
||||||
|
表三：支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
||
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,437.88 |
15,963.91 |
2,473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,437.88 |
15,963.91 |
473.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
16,063.91 |
15,963.91 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
15,963.91 |
15,963.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
53.42 |
0.00 |
53.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
53.38 |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
320.55 |
0.00 |
320.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
320.55 |
0.00 |
320.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
|
|
||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|
|
|
||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
713.67 |
一、一般公共服务支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
42 |
710.67 |
710.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
56 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
28 |
2,713.67 |
本年支出合计 |
61 |
2,710.67 |
710.67 |
2,000.00 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.42 |
年末结转和结余 |
62 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
30 |
4.42 |
|
63 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
32 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
总计 |
33 |
2,718.09 |
总计 |
66 |
2,718.09 |
718.09 |
2,000.00 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|
|
|
|
|||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
|
|
|||
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
713.67 |
236.69 |
476.97 |
710.67 |
236.69 |
473.97 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
713.67 |
236.69 |
476.97 |
710.67 |
236.69 |
473.97 |
7.42 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336.69 |
236.69 |
100.00 |
336.69 |
236.69 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.69 |
236.69 |
0.00 |
236.69 |
236.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
55.88 |
0.00 |
55.88 |
53.42 |
0.00 |
53.42 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
53.38 |
53.38 |
0.00 |
53.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
321.09 |
0.00 |
321.09 |
320.55 |
0.00 |
320.55 |
2.03 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
321.09 |
0.00 |
321.09 |
320.55 |
0.00 |
320.55 |
2.03 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|
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|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
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|
财决批复06表 |
|
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
45.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
45.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.15 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
39.12 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
100.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
18.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
34.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
191.15 |
公用经费合计 |
45.54 |
|||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
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财决批复07表 |
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
表八： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
财决批复08表 |
||
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
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|
2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
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|
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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|
|
财决批复09表 |
|
|
单位：柳州市红十字会医院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||
|
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
此表为空 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
4.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 |
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第三部分：柳州市红十字会医院2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入18539.89万元，其中本年收入18531.11万元, 较2020年度决算数增加3166.78万元，增长20.61%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入713.67万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加139.09万元，增长24.21%，主要原因是：新增收到2021年中央财政医疗服务与保障能力提升拨款收入100万元；以及收入重点人群“应检尽检”核酸检测项目经费13.38万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入2000万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1150万元，增长73.91%，主要原因是：2021年申请了2000万政府专项债务，用于全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入14264.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2411.32万元，增长20.34%，主要原因是：2021年7月我院升级为三级医院，医院经营效益逐步提升。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入1552.95万元，为单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少233.63万元，下降13.08%。主要原因是：较2020年减少的补助项目有：基本公共卫生服务项目19.66万元，中央财政新冠疫苗防控补助项目经费170万元。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少1212.19万元，下降100%，主要原因是：2021年总收入大于总支出，无需使用非财政拨款结余进行弥补；而2020年总收入小于总支出，需要使用非财政拨款结余1212.19万元进行弥补，才能按照财务会计标准计提职工福利基金17.22万元。
8.上年结转和结余8.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少56.44万元，下降86.54%，主要原因是：2020年初2109901财政特定从业人员健康体检补助年初结转结余53.66万元在当年度支出完毕，该项目2020年末无结转结余，因而2021初结转结余数较2020年初有较大的降幅。
（二）本单位2021年度总支出18539.89万元，其中本年支出18437.88万元, 较2020年度决算数增加1822.14万元，增长10.97%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出16437.88万元：主要用于医院日常运营活动支出。较2020年度决算数增加1023.14万元，增长6.64 %，主要原因是在职职工增加及人员成本增加等，人员经费支出较2020年增加653.85万元；医院业务量增加，导致专用材料费支出增加339.65万元等。
2.其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）2000万元，2020年其他支出为零，增长100.00%，主要原因是：2021年申请了2000万政府专项债务，用于全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目。
3.结余分配89.23万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加72.01万元，增长418.15%，主要原因是：今年末其他结余为正数，金额为89.23万元，可以全部进行结余分配；而去年末其他结余为负数，需要使用非财政拨款结余弥补之后才能进行结余分配（即预算会计下计提的职工福利基金）17.22万元。
4.年末结转和结余12.78万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4万元，增长45.55%。主要原因是：2021年11月4日收到2021年市财政基本公共卫生免费避孕药具项目经费1万元、2021年中央财政基本公卫服务项目补助资金0.5万元；2021年11月17日收到2021年中央和自治区财政基本公卫服务项目补助资金1万元。上述三项经费下拨时间近乎年末，医院相关业务科室未能有足够时间开展相关工作以支出相应经费，故导致年末产生结余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出710.67万元，较2020年度决算数增加79.49万元，增长12.59%。其中：基本支出236.69万元，项目支出473.97万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为710.67万元，完成年初预算的888.34%。其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。决算支出为236.69万元，年初预算为80万元，完成年初预算数的295.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算156.69万元。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。决算支出为100万元，年初预算为0万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算100万元。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。决算支出为0.04万元,年初预算为0万元，超额完成年初预算。决算数与年度预算数存在差异原因为动用上年结转资金0.04万元。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。决算支出为53.38万元，年初预算为0万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算53.38万元。。
5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。决算支出为320.55万元，年初预算为0万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因年中收到本级追加预算321.09万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出236.69万元，支出具体情况如下：
（一）对个人和家庭的补助支出191.15万元，年初预算为0。预决算差异原因为年中预算追加191.15万元。
（二）商品和服务支出45.54万元，年初预算为80万，完成年初预算的56.93%。预决算差异原因是财政通过了年初预算80万的门面租金返还支出，但当年因租金减免政策影响，实际收到门面租金返还数只有45.54万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出2000万元，较2020年度决算数1150万元增加850万元，增长73.91%。其中：基本支出0万元，项目支出2000万元。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2000万元。其中：
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元，年初预算为0万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到本级追加预算2000万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市红十字会医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年同期无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年同期无变化。原因
是本年度无因公出国，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年同期无变化。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是本年度未购置公务车。
公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年同期无变化。原因是本年度
无公务车运行费用。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 与上年同期无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，原因是本年度无公务接待活动。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2021年度政府采购支出总额2100万元，其中：政府采购货物支出2100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1877.10万元，占政府采购支出总额的89.39%，其中：授予小微企业合同金额222.90万元，占政府采购支出总额的10.61%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金2100万元，占全部预算支出资金总额的77.47%。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本单位根据本级追加资金时设定的绩效目标，对“2021年全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目”开展自评（包含2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金100万元、全飞秒手术系统及相关配套设备款（第七批政府债券）2000万元），其相关指标均达到绩效目标值（详见附件柳州市红十字会医院全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目绩效目标自评表）。
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柳州市红十字会医院全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目绩效目标自评表 （2021年度） |
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项目名称 |
柳州市红十字会医院全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
柳州市卫生健康委 |
资金使用单位 |
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资金情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
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年度资金总额： |
2100 |
2100 |
100% |
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其中：中央财政资金 |
100 |
100 |
100% |
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地方资金 |
2000 |
2000 |
100% |
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其他资金 |
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总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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按照我院发展规划，为提高我院医疗服务水平，满足群众的就医需求，根据目前医院重点科室业务发展的需要，经院班子领导同意，并报经院党委会审议通过，决定实施医院全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目。 |
已完成设备采购，配置全飞秒手术系统及相关配套设备20台 |
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绩效指标 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标
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仪器设备采购数量（台） |
20台 |
100% |
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质量指标 |
设备按优质标准采购 |
≧95% |
≧95% |
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时效指标 |
年内完成设备采购 |
100% |
100% |
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时效指标 |
年内完成项目建设 |
100% |
100% |
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成本指标 |
不超预算使用 |
100% |
100% |
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社会效益指标 |
完善医院诊疗能力，提升医院服务质量 |
提升医院服务能力、提高眼屈光手术患者满意度 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
90% |
90% |
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医院职工满意度 |
90% |
90% |
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说明 |
无 |
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
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4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
服务热线：0772-2825195
（工作日 上午 8：00-12：00 下午14：45-17：45）
投诉电话：
0772-2800374（医务科）
0772-2825195（总值班）
